Forex Stop Loss Hunting

Stoploss Chasse Avez vous déjà eu le sentiment que quelqu'un est dehors pour vous obtenir lorsque vous le commerce Vous avez juste été retiré d'un commerce après que pointu, qui a ensuite tourné autour et fait un virage brusque. Quelqu'un est dehors pour vous obtenir. Devinez qui vous pensez que votre courtier Forex est la chasse vos pertes d'arrêt, tout simplement parce qu'ils peuvent les voir tous et ils peuvent être un créateur de marché. La vérité est votre courtier Forex veut des commerçants prospères. Ils font le revenu basé sur commission sur le prix de propagation, ainsi si un commerçant brûle un compte après juste quelques métiers, le courtier ne recevra plus la commission. Les vrais chasseurs stop loss sont de grandes institutions et des hedge funds. Comme nous l'avons vu dans le guide des paires de devises. Lors de la négociation, il doit y avoir un acheteur et un vendeur. Si le fonds de couverture est dans le bénéfice et ils cherchent à fermer un poste, ils devront fermer leur position avec les plus petits métiers. Les décideurs du marché aideront à trouver les acheteurs ou les vendeurs. Pour chaque métier, le prix est légèrement affecté, ce qui signifie que le fonds de couverture ne peut pas vendre la totalité de leur position au même prix ou ils risquent d'être remplis à mauvais prix. Si l'opérateur institutionnel peut voir un secteur clé où ils croient que les pertes d'arrêt de nombreux peuvent se cacher, avec confluence élevée, ils peuvent essayer de pousser le prix à travers la barrière de sorte qu'il prend les arrêts. Cela peut leur fournir la liquidité dont ils ont besoin pour fermer toute leur position. Stop Loss Hunting Exemple Marchand institutionnel: Achète la devise à 1.000 et leur but est de vendre à 1.1000 (position longue). Home Traders: Comme la monnaie atteint 1.0950 ils vendent et placer une perte d'arrêt. Derrière le nombre rond à 1.1050 (position courte). Trader institutionnel: fait calculer le risque sur la possibilité de pousser le prix vers le haut. Trader institutionnel: achète une autre position importante pour pousser le prix par 1,1000 et se termine à 1,1200. Accueil Traders: Beaucoup sont fermés parce que leurs pertes stop ont été déclenchés, ce qui pousse le prix encore plus élevé. Trader institutionnel: vend toute sa position avec un bon prix de vente moyen. Beaucoup d'apprendre comment à exemples de commerce vous dire de toujours mettre sur les pertes d'arrêt, pour vous empêcher de permettre des pertes d'aller trop loin. C'est un peu vrai. Cependant, si vous vous entraînez votre mentalité d'être toujours objectif sur le prix, vous pouvez adapter votre position que les prix changent, tant que vous avez un raisonnement solide. L'effondrement d'EURCHF de 2015 et le plus récent pic de prix algorithmique de la GBPUSD en 2016 ont montré comment les pertes d'arrêt ne fonctionnent pas toujours comme prévu et ne peuvent jamais être garanties. Stop Loss Trading Chasse pour les pertes d'arrêt est une méthode de négociation valide dans le secteur financier. C'est un art de débusquer les commerçants perdants et de cueillir les énervants. Malheureusement, il n'est pas possible de déplacer le marché tellement, à moins que youre trading en centaines de millions de dollars. Vous pouvez cependant gérer votre risque en plaçant seulement une petite partie de la taille de votre compte sur le commerce initial et en augmentant votre position que le prix augmente à travers, si vous croyez que la position est stop loss chassé. Cela changera également votre prix de position moyen. Pour l'instant, son mieux d'être conscient et juste penser aux autres joueurs qui pourraient être dehors pour vous obtenir. Forex courtiers et les décideurs du marché ne sont pas stop loss hunt Stop trading de perte est une stratégie valide. Pour réduire votre risque, divisez votre taille de position disponible sur deux prix d'entrée. Tous les ChaptersStop Chasse avec les grands joueurs Forex Le marché forex est le marché financier le plus endetté du monde. Dans les actions, la marge standard est fixée à 2: 1, ce qui signifie qu'un commerçant doit mettre en place au moins 50 espèces pour contrôler la valeur de 100 de stock. En options, l'effet de levier augmente à 10: 1, avec 10 contrôlant 100. Dans les marchés à terme. Le facteur de levier est augmenté à 20: 1. Par exemple, dans un contrat Dow Jones futures e mini, un trader n'a besoin que de 2 500 pour contrôler une valeur de 50 000 actions. (En savoir plus, dans Manage Risk With Trailing Stops and Protective Put Options. Cependant, aucun de ces marchés ne se rapproche de l'intensité du marché des changes, où l'effet de levier par défaut pour la plupart des concessionnaires est fixé à 100: 1 et peut atteindre 200: 1. Cela signifie que 50 seulement peuvent contrôler jusqu'à 10 000 dollars de devises. Pourquoi est ce important d'abord et avant tout, le haut degré de levier peut faire FX soit extrêmement lucrative ou extraordinairement dangereux, selon le côté du commerce vous êtes sur. En FX, les commerçants au détail peuvent littéralement doubler leurs comptes pendant la nuit ou perdre tout en quelques heures si ils emploient la pleine marge à leur disposition, bien que la plupart des commerçants professionnels limitent leur levier à pas plus de 10: 1 et ne jamais assumer un risque énorme . Mais indépendamment du fait qu'ils négocient sur un effet de levier de 200: 1 ou 2: 1, presque tout le monde dans les transactions FX avec des arrêts. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser les arrêts pour mettre en place la chasse d'arrêt avec la stratégie de grandes spécifications. Les arrêts sont la clé Précisément parce que le marché des changes est si levier, la plupart des acteurs du marché comprennent que les arrêts sont essentiels à la survie à long terme. La notion de l'attente, comme certains investisseurs en actions pourrait faire, n'existe tout simplement pas pour la plupart des commerçants de forex. Trading sans arrêts sur le marché des devises signifie que le commerçant sera inévitablement face à la liquidation forcée sous la forme d'un appel de marge. À l'exception de quelques investisseurs à long terme qui peuvent se négocier sur une base de trésorerie. Une grande partie des participants au marché forex sont considérés comme des spéculateurs. Par conséquent, ils n'ont tout simplement pas le luxe d'allaiter un commerce perdant depuis trop longtemps parce que leurs positions sont fortement endettées. En raison de cette dualité inhabituelle du marché FX (levier élevé et utilisation presque universelle des arrêts), arrêter la chasse est une pratique très courante. Bien qu'il puisse avoir des connotations négatives à certains lecteurs, arrêter la chasse est une forme légitime de négociation. Il n'est rien de plus que l'art de chasser les joueurs perdants sur le marché. Dans le forex parlent ils sont connus comme longs faibles ou shorts faible. Tout comme un joueur de poker puissant peut prendre des adversaires moins capables en augmentant les enjeux et en achetant le pot, les grands joueurs spéculatifs (comme les banques d'investissement, les hedge funds et les banques centrales d'argent) aiment les arrêts de pistolet dans l'espoir de générer un nouvel élan directionnel. En fait, la pratique est si commune dans FX que tout commerçant inconscient de cette dynamique de prix va probablement subir des pertes inutiles. Parce que l'esprit humain cherche naturellement l'ordre, la plupart des arrêts sont regroupés autour des nombres ronds se terminant en 00. Par exemple, si la paire EUR USD a été la négociation à 1,2470 et la hausse de la valeur, La plupart des arrêts résidaient dans un ou deux points du point de prix 1,2500 plutôt que, disons, 1,2517. Ce seul fait est une connaissance précieuse, car il indique clairement que la plupart des commerçants de détail doivent placer leurs arrêts à des endroits moins fréquentés et plus inhabituelle. Plus intéressant, cependant, est la possibilité de profiter de cette dynamique unique du marché des devises. Le fait que le marché FX est tellement arrêté donne la portée à plusieurs configurations opportunistes pour les commerçants à court terme. Dans son livre Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien décrit une telle configuration basée sur la décoloration du niveau 00. L'approche discutée ici est basée sur la notion opposée de rejoindre l'élan à court terme. (Lisez la suite pour apprendre à maximiser les profits avec des arrêts de volatilité.) Profiter de la chasse La chasse d'arrêt avec les grandes spécifications est une installation extrêmement simple, ne nécessitant rien de plus qu'un tableau des prix et un indicateur. Voici la configuration en bref: Sur un graphique d'une heure, marquer les lignes de 15 points de chaque côté du numéro rond. Par exemple, si l'EURUSD s'approche du chiffre de 1,2500, le trader marque 1.2485 et 1.2515 sur le graphique. Cette zone de 30 points est connue comme la zone de commerce, tout comme la ligne de 20 verges sur le terrain de football est connu comme la zone rouge. Les deux noms communiquent la même idée à savoir que les participants ont une probabilité élevée de marquer une fois qu'ils entrent dans cette zone. L'idée derrière cette configuration est simple. Une fois que les prix atteignent le niveau du nombre rond, les spéculateurs tenteront de cibler les arrêts groupés dans cette région. Parce que FX est un marché décentralisé. Personne ne connaît la quantité exacte d'arrêts à un niveau particulier de 00, mais les commerçants espèrent que la taille est assez grande pour déclencher une nouvelle liquidation des positions une cascade d'ordres stop qui poussera le prix plus loin dans cette direction qu'il ne se déplacerait dans des conditions normales . Par conséquent, dans le cas d'une installation longue, si le prix dans l'EURUSD montait vers le niveau 1.2500, le trader irait long la paire avec deux unités dès qu'il a franchi le seuil 1.2485. L'arrêt sur le commerce serait de 15 points en arrière de l'entrée parce que c'est un commerce de momentum stricte. Si les prix ne suivent pas immédiatement, les chances sont la configuration a échoué. L'objectif de profit sur la première unité serait le montant du risque initial ou environ 1,2500, à quel point le commerçant déplacerait l'arrêt sur la deuxième unité au seuil de rentabilité pour bloquer le profit. La cible sur la deuxième unité serait deux fois le risque initial ou 1,2515, permettant au commerçant de sortir sur un momentum éclatement. Mis à part regarder ces niveaux de graphique clés, il ya seulement une autre règle qu'un trader doit suivre afin d'optimiser la probabilité de succès. Parce que cette configuration est essentiellement un dérivé de la négociation momentum, il devrait être échangé uniquement dans le sens de la tendance plus grande. Il existe de nombreuses façons de déterminer l'orientation à l'aide de l'analyse technique. Mais la moyenne mobile simple de 200 périodes (SMA) sur les cartes horaires peut être particulièrement efficace dans ce cas. En utilisant une moyenne à plus long terme sur les graphiques à court terme, vous pouvez rester sur le côté droit de l'action de prix sans être soumis à des mouvements de whipsaw à court terme. (Pour plus d'informations, voir Momentum Trading avec la discipline.) Jetons un oeil à deux métiers un court et l'autre un long pour voir comment cette configuration est échangée en temps réel.